NOVIS GLOBAL INCOME FUND ESZKÖZALAP
A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy rendszeres jövedelmet biztosítson a jövedelemtermelő értékpapírokból összeállított portfolió segítségével. Az alap eszközeit elsősorban – akár feltörekvő piaci - kötvényekbe, részvényekbe, és szabályozott ingatlanbefektetési társaságokba fekteti.
Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.
Az eszközalap jellemzői
|
Devizanem |
magyar forint |
|||
|
Engedélyezett ügyletek |
állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek |
|||
|
Eszközallokáció |
Eszközök típusa |
Minimum |
Cél |
Maximum |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, |
0 % |
95 % |
100 % |
|
|
Folyószámlapénz, bankbetét |
0 % |
5 % |
100 % |
|
|
Referenciaindex |
40% Barclays US High Yield / 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) |
|||
|
Befektetési kockázatot viseli |
szerződő |
|||
|
Hozamkilátás és kockázati besorolás |
++++ |
|||
|
Jellemző kockázatok |
hitel, részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs |
|||
|
Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem |
nincs |
|||
|
Javasolt minimális befektetési időtáv |
5 év |
|||
|
Megcélzott ügyfélkör, |
az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van |
|||
Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.
A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a JPMorgan Asset Management (Europe) S.á.r.l. által kezelt JPMorgan Funds – Global Income Fund-ba fekteti.
Az Alap célja, hogy rendszeres jövedelmet biztosítson a jövedelemtermelő értékpapírokból összeállított portfolió
segítségével. Az Alap eszközeit elsősorban – akár feltörekvő piaci - kötvényekbe, részvényekbe, és szabályozott ingatlanbefektetési társaságokba fekteti. A portfolióban átváltoztatható értékpapírok, forward devizaügyletek, és befektetésre nem ajánlott, vagy nem minősített értékpapírok is szerepelhetnek.
Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő JPMorgan Asset Management (Europe) S.á. r.l. honlapján (http://www.jpmorganassetmanagement.lu/) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.
Az árfolyam alakulása
