NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap

NOVIS Partner Area Client zone

NOVIS GLOBÁLIS FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása

Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Eszközeit a fejlett piacon működő jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. Az eszközök kiválasztása a vonzó osztalékhozamok és a tőkenövekedési potenciál alapján történik.

Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.

Az eszközalap jellemzői

Devizanem	magyar forint
Engedélyezett ügyletek	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek
Eszközallokáció	Eszközök típusa	Minimum	Cél	Maximum
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, és az ezekbe fek-tető kollektív befektetési érték-papírok	0 %	95 %	100 %
	Folyószámlapénz, bankbetét	0 %	5 %	100 %
Referenciaindex	-
Befektetési kockázatot viseli	szerződő
Hozamkilátás és kockázati besorolás	+++++
Jellemző kockázatok	részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, koncentrációs
Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem	nincs
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási befektetési javaslat:	az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van

Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.

A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. által kezelt FF - Global Dividend Fund-ba fekteti.

Az Alap célja, hogy hogy jövedelmet és hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Az Alap ennek érdekében eszközeinek legalább 70%-át jövedelemtermelő vállalati részvényekbe fekteti világszerte. Az eszközök kiválasztása a vonzó osztalékhozamok és a tőkenövekedési potenciál alapján történik. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet.

Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. honlapján (https://www.fidelityworldwideinvestment.com/magyarorszag) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.

NOVIS GLOBÁLIS FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP

A befektetési politika bemutatása

Az árfolyam alakulása