TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

AZ EGYES ESZKÖZALAPOK ÖSSZETÉTELEI​ 2015.08.01.

01.08.2015
Az egyes eszközalapok összetételeit 2015.08.01. az alábbi mögöttes befektetési alapok alkotják:

Eszközalap megnevezése Mögöttes befektetési alapok Arány
NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap 100%
NOVIS Globális Kötvény Eszközalap Templeton Global Bond Fund 100%
NOVIS Abszolút hozamú Eszközalap Concorde Hold Alapok Alapja 100%
NOVIS Vegyes Eszközalap FF – Global Multi Asset Income Fund 100%
NOVIS Global Income Fund Eszközalap JPMorgan Funds – Global Income Fund 100%
NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap FF – Global Dividend Fund 100%
NOVIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap JPMorgan Funds – Emerging Markets Dividend Fund 100%
NOVIS Ázsia Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap Fidelity Funds – Emerging Asia Fund 100%
NOVIS Latin-Amerika Részvény Eszközalap JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund 100%