A NOVIS Family Office eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket egy vagy több Family Office alapba fekteti. A Family Office eszközalap esetében, a mögöttes alapok kvalifikált befektetők részére vannak kialakítva.
Ezen eszközalap olyan pénzügyi eszközökbe fektet, amelyek hosszútávú stabil növekedést eredményezhetnek, hasonlóképpen az észak-amerikai egyetemek befektetési stratégiájához.
- A NOVIS Family Office Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Family Office Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Family Office Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Family Office Eszközalap Alapszabálya
- ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND, US4642885135 - További információk a mögöttes eszközalapról
- ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR, IE00B66F4759 - További információk a mögöttes eszközalapról
- BP Family Office EUR THES, LI0287824523 - További információk a mögöttes eszközalapról
| A NOVIS alárendelt eszközei Family Office Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| BP Family Office EUR THES (in liquidation) | LI0287824523 | 74.91 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.61 % | 0.00 % | 1.21 % | |
| UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. | LU1240775087 | 7.30 % | 0.90 % | 0.90 % | 2.52 % | 0.07 % | 0.18 % | |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © | LU1681048630 | 10.51 % | 0.05 % | 0.05 % | 1.66 % | 0.01 % | 0.18 % | |
| UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. | LU1717043910 | 7.28 % | 1.56 % | 1.56 % | 3.20 % | 0.11 % | 0.23 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 0.18 % | 1.80 % | |||||
|
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 % Hozam (EUR): 0.00 % Hozam (HUF): 1.61 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 74.91 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 % Súlyozott hozam (HUF): 1.21 % |
||||||||
|
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.90 % Hozam (EUR): 0.90 % Hozam (HUF): 2.52 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 7.30 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.07 % Súlyozott hozam (HUF): 0.18 % |
||||||||
|
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.05 % Hozam (EUR): 0.05 % Hozam (HUF): 1.66 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 10.51 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.01 % Súlyozott hozam (HUF): 0.18 % |
||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.56 % Hozam (EUR): 1.56 % Hozam (HUF): 3.20 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 7.28 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.11 % Súlyozott hozam (HUF): 0.23 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.18 % Súlyozott hozam (HUF): 1.80 % |
||||||||
| 2024. 06. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 2.47 | -0.08 | 0.12 | 0.67 |
| Február | 0.02 | -3.37 | 0.98 | 3.23 |
| Március | -0.04 | 0.44 | -0.07 | 0.38 |
| Április | -0.02 | -1.53 | -0.43 | -1.58 |
| Május | -0.12 | -0.91 | -0.34 | -0.81 |
| Június | 0.40 | 0.70 | 0.18 | 1.80 |
| Július | 0.39 | 4.44 | - | - |
| Augusztus | -0.94 | -2.68 | - | - |
| Szeptember | -1.00 | 1.44 | - | - |
| Október | -0.71 | -2.59 | - | - |
| November | 0.77 | 0.41 | - | - |
| December | 0.92 | 1.46 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2021 - 2023) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| -0.88 % | 2.77 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől (31.12.2022) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 22.56 % | 49.22 % |
