A NOVIS Gold eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító ezen eszközalap eszközeit aranyba, vagy olyan pénzügyi eszközökbe fekteti, melyek értéke az arany értékének piaci változásaitól függ. A biztosított kérheti a biztosítási számla értékének aranyban történő kifizetését a biztosító által meghatározott feltételekkel.
- A NOVIS Gold Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Gold Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Gold Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Gold Eszközalaplap Alapszabálya
- SPDR Gold Trust, US78463V1070 - További információk a mögöttes eszközalapról
- Prospektus - SPDR Gold Trust
| A NOVIS alárendelt eszközei Gold Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| SPDR Gold Trust USD | US78463V1070 | 100.00 % | -0.73 % | 0.63 % | 2.26 % | 0.63 % | 2.26 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 0.63 % | 2.26 % | |||||
|
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.73 % Hozam (EUR): 0.63 % Hozam (HUF): 2.26 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.63 % Súlyozott hozam (HUF): 2.26 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.63 % Súlyozott hozam (HUF): 2.26 % |
||||||||
| 2024. 06. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 4.24 | 1.65 | 0.43 | 0.98 |
| Február | -3.55 | -6.81 | -0.03 | 2.20 |
| Március | 6.41 | 6.92 | 7.99 | 8.48 |
| Április | -0.66 | -2.16 | 7.36 | 6.12 |
| Május | 1.28 | 0.49 | -1.06 | -1.53 |
| Június | -4.36 | -4.08 | 0.63 | 2.26 |
| Július | 1.23 | 5.31 | - | - |
| Augusztus | 0.57 | -1.20 | - | - |
| Szeptember | -1.45 | 0.98 | - | - |
| Október | 6.60 | 4.58 | - | - |
| November | -0.52 | -0.88 | - | - |
| December | -0.07 | 0.47 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2021 - 2023) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 15.59 % | 19.58 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől (31.12.2022) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 97.54 % | 154.39 % |
