A NOVIS Jelzálog eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket jelzáloglevelekbe, és egyéb pénzügyi eszközökbe fekteti, melyeket zálogjog biztosít, vagy pedig melyeknek értéke az ingatlan piaci árakhoz kapcsolódik.
A jövőben a NOVIS Jelzálog eszközalap ingatlanfedezettel biztosított hiteleket nyújt. Ebben az esetben az eszközalap hozamát közvetlenül a már törlesztett részletek és azoknak hozamai alkotják.
- A NOVIS Jelzálog Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Jelzálog Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- NOVIS Jelzálog Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Jelzálog Eszközalap Alapszabálya
- iShares Euro Covered Bond UCITS ETF, IE00B3B8Q275 - További információk a mögöttes eszközalapról
- Prospektus - iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
- Prospektus - Dlhopisy HB REAVIS 2020
| A NOVIS alárendelt eszközei Jelzálog Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | IE00B3B8Q275 | 100.00 % | 0.65 % | 0.65 % | 2.28 % | 0.65 % | 2.28 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 0.65 % | 2.28 % | |||||
|
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.65 % Hozam (EUR): 0.65 % Hozam (HUF): 2.28 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.65 % Súlyozott hozam (HUF): 2.28 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.65 % Súlyozott hozam (HUF): 2.28 % |
||||||||
| 2024. 06. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 0.92 | -1.59 | -0.61 | -0.06 |
| Február | -1.19 | -4.53 | -0.77 | 1.44 |
| Március | 1.04 | 1.52 | 1.10 | 1.56 |
| Április | -0.16 | -1.66 | -0.46 | -1.62 |
| Május | 0.74 | -0.05 | -0.18 | -0.66 |
| Június | -0.50 | -0.21 | 0.65 | 2.28 |
| Július | 0.39 | 4.44 | - | - |
| Augusztus | 0.18 | -1.58 | - | - |
| Szeptember | -1.22 | 1.22 | - | - |
| Október | 0.97 | -0.94 | - | - |
| November | 1.74 | 1.37 | - | - |
| December | 2.51 | 3.07 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2021 - 2023) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| -8.31 % | -4.91 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől (31.12.2022) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 1.14 % | 30.34 % |
