A NOVIS Vállalkozói eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. Ez az eszközalap a jövőben nagy növekedési potenciállal rendelkező regionális vállalkozásokba fektet, mégpedig cégtulajdoni részesedések vásárlásával, alaptőke emelés formájában. Ügyfeleink ilyen módon ezen cégek értékének növekedéséből profitálnak, hasonlóképpen, mint a nagy befektetési vállaltok.
A NOVIS Vállalkozói eszközalap továbbá High Yield ETF eszközalapokba fektet. Ennek az eszközalapoknak magas a volatilitása, ezért elsősorban magas kockázattűrő befektetőknek, mint hosszútávú befektetést ajánljuk.
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap Alapszabálya
- responsAbility Micro and SME Finance Fund II, LU1050624516 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, IE00B66F4759 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Listed Private Equity UCITS ETF, IE00B1TXHL60 - További információk a mögöttes eszközalapról
- Prospektus - iShares Funds
- Prospektus - iShares Funds II
| A NOVIS alárendelt eszközei Vállalkozói Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | IE00B1TXHL60 | 31.89 % | 2.50 % | 2.50 % | 4.15 % | 0.80 % | 1.32 % | |
| ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) | IE00B1TXHL60 | 43.84 % | 0.81 % | 2.19 % | 3.84 % | 0.96 % | 1.68 % | |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) | IE00B66F4759 | 14.06 % | 0.17 % | 0.17 % | 1.78 % | 0.02 % | 0.25 % | |
| responsAbility Micro and SME Finance Fund II | LU1050624516 | 10.21 % | 0.29 % | 0.29 % | 1.90 % | 0.03 % | 0.19 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 1.81 % | 3.45 % | |||||
|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.50 % Hozam (EUR): 2.50 % Hozam (HUF): 4.15 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 31.89 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.80 % Súlyozott hozam (HUF): 1.32 % |
||||||||
|
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.81 % Hozam (EUR): 2.19 % Hozam (HUF): 3.84 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 43.84 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.96 % Súlyozott hozam (HUF): 1.68 % |
||||||||
|
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.17 % Hozam (EUR): 0.17 % Hozam (HUF): 1.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 14.06 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.02 % Súlyozott hozam (HUF): 0.25 % |
||||||||
|
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.29 % Hozam (EUR): 0.29 % Hozam (HUF): 1.90 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 10.21 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.03 % Súlyozott hozam (HUF): 0.19 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.81 % Súlyozott hozam (HUF): 3.45 % |
||||||||
| 2024. 06. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 5.77 | 3.14 | 1.75 | 2.31 |
| Február | 1.00 | -2.42 | 1.18 | 3.44 |
| Március | -4.97 | -4.51 | 2.07 | 2.53 |
| Április | -0.17 | -1.68 | 0.35 | -0.82 |
| Május | 2.71 | 1.91 | -0.21 | -0.69 |
| Június | 1.71 | 2.00 | 1.81 | 3.45 |
| Július | 4.45 | 8.66 | - | - |
| Augusztus | -0.05 | -1.81 | - | - |
| Szeptember | 1.56 | 4.06 | - | - |
| Október | -4.51 | -6.31 | - | - |
| November | 8.60 | 8.21 | - | - |
| December | 5.85 | 6.42 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2021 - 2023) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 2.82 % | 6.58 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől (31.12.2022) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 143.05 % | 213.12 % |
